פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 22

החברה למיחזור, מים! וקולחים חפ 3466284

בחוף השרון בע"מ , |

פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס' 22 של החברה למיחזור מים וקולחים במועצה האזורית חוף השרון בע'ימ

אשר התקיימה ביום שני 15/01/2020 בשעה 11:30

בחדר דיונים במועצה

נוכחים:

חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:

אלי ברכה , יו"ר

פבלו לם, חבר מליאה

גילי בן יקר, חבר מליאה

עדי רוּנטל, חבר

שירה הררי, חברה

הרצל צור שדי, חבר

חילה טרייבר, חברה

אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה

גיל שטרסברג, מנכ"ל החברה למחזור

לא הגיעו:

מאיר דור, ס. ראש המועצה

אולגה ששקיס, גוברית המועצה

עו"ד עדי סדינסקי, יועצ משפטי

מוזמנים :

על סדר היום:

1. הצגת תכנית עסקית 2020 - 2030.

2 עדכונים נוספים.

1. תכנית עסקית 2020 - 2030:

הוצגה תכנית עסקית לשנים 2020 - 2030 עם דגש על הנקודות הבאות:

*> עדכון בנושא תוצאות שלב בי בבוררות מול קולחי השרון - מוצגים תוצאות הבוררות הכולליסם תשלומים של כ- 6.8 מיליון ₪. העלות הצפויה לחברה תהיה מופחתת מכיוון שצפויים התזרים מרשות המים על חלק מהתשלום.

> עלויות של הלוואות קודמות - כ- 2.0 מיליון ₪ בשנת 2020.

* השקעות נדרשות בפיתוח רשת ההשבה והשלמת החיבורים לצרכנים מזרחית לכביש 4 - כ- 4.5 מיליון ₪ (עלות בפועל לאחר החזרי רשות המים כ- 1.3 מיליון ₪

בסחייכ החברה צריכה כ- 9 מיליון ₪ ממקורות חיצוניים לצורך איזון תורים החברה.

ההצעה היא לפנות במקביל לקבלת :

1 מקדמות עבור צריכת קולתים מצרכני מפעל ההשבה.

1 הלוואה בנקאית בסך של עד 5.0 מיליון ₪ בגין פסיקת הבורר בעניין מחלוקת לבעלות/רווחי החברה ופדיון תשתיות.

החברה למיחזור. מים):

בחוף השהן בע"מ

קולחים | ח/פ. 313466284

הוצג התזרים הצפוי לתקופה של 2020 - 2030 עייב ההנחות הבאות :

> קבלת מקדמות/הלוואה של 9 מיליון ₪.

*+ החור הקרן ע"פ 9 שנים + 5% הנחה על מקדמות צרכנים.

> גידול של 0.4 מיליון מ"ק באספקה עייב הרשת הקיימת בשנת 2021 (בהנחה של שיפור באיכות הקולחיס והרחבת הרשת).

> גידול של 1.6 מיליון מ"ק בשנת 2022 - עייב הרחבת רשת ההשבה מצרחית לכביש 4

*> החור עכבון מרשות המים בשנים 2021 - 2022 עייס 2.7 מיליון ₪.

דיון:

+ פבלו שואל לגבי מעיימ על התשלום בבוררות עבור הסטת הפעילות (3.75 מיליון ₪). גיל מסביר שהנושא יבדק במסגרת בדיקה של רו"ח אמיר כהן ממשרד מקלר שליווה את הבוררות ומלווה את החברה גס בנושא התשלום עבור הבוררות ופניה לרשות המים להתזרים.

* שירה מעלה את נושא סגירת מטייש הרצליה וכיצד משפיע על התכנית - אלי מסביר שתחליף לקולתי הרצליה יכול להיות בשני מישורים: הקמת מאגר נוסף לקליטת עודפי קולתי החורף (החברה פועלת למציאת שטח מתאים), השלמת קולחיס מקו אזורי (לחברה יש הבטחה מרשות המים להשלמת קולחי קיצ בכמות של 8 מיליון מ"ק).

> עדי מציע לבצע מבתני רגישות לתכנית.

= נושא מחיר הקולחים. אלי/גיל מסבירים שהמחיר היה קבוע במשך 5 שנים (1.04 ₪\מייק). מחיר וה התבסס על מחיר קולתים שניונייס של 0.94 ₪\מ"ק + תוספת של 0.1 ₪ שהחברה קיבלה רשות להעלות מעל המחיר הסטנדרטי. במשך התקופה החברה למחזור לא העלתה את המחיר, אבל המחיר הסטנדרטי עלה ועומד כיום כל 1.035 ₪\מ"ק. לכו לחברה אפשרות להעלות את המחיר עד 1.135 ₪\מ"ק.

המחיר שנקבע לצורך התכנית הינו 1.10 ₪\מ"ק, אבל יתכנו בעתיד שינויים בהתאם לצרכים של החברה.

הוחלט:

* לאשר פה אחד לפנות לצרכנים לקבלת מקדמות (לפי המתווה המוצע) עייח צריכת קולחיס עתידית.

> לאשר פה אחד לפנות לגורמים בנקאיים ולמשרד הפנים לקבלת הצעות להלוואה בסך של עד 5.0 מיליון ₪.

רשם: גיל שטרסברג

הסתיים : 12:30

אלי ברכה

יו"ר הדירקטוריון

וקולחים ח.פ. 313466284

החברה למיחזור. מים:

בחוף השרון בט"מ

הוצג התזרים הצפוי לתקופה של 2020 - 2030 עייב ההנחות הבאות :

> קבלת מקדמות/הלוואה של 9 מיליון ₪.

*+ התור הקרן ע"פ 9 שנים + 5% הנחה על מקדמות צרכנים.

>= גידול של 0.4 מיליון מ"ק באספקה עייב הרשת הקיימת בשנת 2021 (בהנחה של שיפור באיכות הקולחים והרתבת הרשת).

= גידול של 1.6 מיליון מ"ק בשנת 2022 - עייב הרחבת רשת ההשבה מצרחית לכביש 4.

+ החור עכבון מרשות המים בשנים 2021 - 2022 עייס 2.7 מיליון ₪.

דיון :

= פבלו שואל לגבי מעיימ על התשלום בבוררות עבור הסטת הפעילות (3.75 מיליון ₪). גיל מסביר שהנושא יבדק במסגרת בדיקה של רו"ח אמיר כחן ממשרד מקלר שליווה את הבוררות ומלווה את החברה גס בנושא התשלום עבור הבוררות ופניה לרשות המים להתצרים.

= שירה מעלה את נושא סגירת מטייש הרצליה וכיצד משפיע על התכנית - אלי מסביר שתחליף לקולחי הרצליה יכול להיות בשני מישורים: הקמת מאגר נוסף לקליטת עודפי קולחי החורף (החברה פועלת למציאת שטח מתאים), השלמת קולתיס מקו אזורי (לחברה יש הבטחה מרשות המים להשלמת קולתי קיבכמות של > מיליון מ"ק).

> עדי מציע לבצע מבחני רגישות לתכנית.

= נושא מחיר הקולתים. אלי/גיל מסבירים שהמחיר היה קבוע במשך 5 שנים (1.04 ₪\מייק). מחיר זה התבסס על מתיר קולחים שניוניים של 0.94 ₪\מ"ק + תוספת של 0.1 ₪ שהחברה קיבלה רשות להעלות מעל המחיר הסטנדרטי. במשך התקופה החברה למחזור לא העלתה את המחיר, אבל המחיר הסטנדרטי עלה ועומד כיום כל 1.035 ₪\מ"ק. לכן לחברה אפשרות להעלות את המחיר עד 1.1355 ₪\מ"ק.

המחיר שנקבע לצורך התכנית הינו 1.10 ₪\מ"ק, אבל יתכנו בעתיד שינויים בהתאם לצרכים של החברה.

הוחלט:

>= לאשר פה אחד לפנות לצרכנים לקבלת מקדמות (לפי המתווה המוצע) עייח צריכת קולחיס עתידית.

> לאשר פה אחד לפנות לגורמים בנקאיים ולמשרד הפנים לקבלת הצעות להלוואה בסך של עד 5.0 מיליון ₪.

רשסם: גיל שטרסברג

הסתיים: 12:30

מכ |

לן''ר בק =

תכנית עסקית 2020 - 2030

מצגת דירקטוריון 15/01/2020

החברה למיחזור מים

וקולחים | / 0/ חפ 513466284

בחוף השרון בע"מ

תוצאות בוררות מול קולחי השרון

* תשלום עבור הסטת פעילות - 3.75 מיליון ₪.

+ תשלום עברו תשתיות - 3.0 מיליון ₪.

* עלות מוערכת בניכוי החזרי רשות המים (לפני התדיינות) - 4.9 מיליון ₪.

תשלום כולל השתתפות רשות השתתפות רשות סה"כ עלות סעיף תשלום מע"מ המים המים

לחברה

קו יכין חק"ל 0( 0 0% 6 20.4

קו לבני דרור 120.1 10 0% 2 8

קו מחבר מט"ש מאגר

תל יתחק 20 50 0% 26 2.4

הוצאות אחזקה 6 5 0% 000 6

הסטת פעילות ל 2000 0% 00 200.0

הוצאות משפטיות 20 0% 00 500

סה"כ 7 15 1.2

החברה למירודור, ממיםבו 0 ולקולרוים

בחוף השרון בע"מ 0%

עלויותה החברה למחזור

* תשלום בוררות - 4.9 מיליון ₪.

* החזר קרן הלוואות + ריבית - 2.4 מיליון ₪ בשנת 2020.

* השקעות נדרשות של כ- 4.5 מיליון ₪ בשנת 2020 בהרחבת רשת מפעל ההשבה

(עלות בפועל לאחר החזרי רשות המים כ- 1.3 מיליון ₪ בשנת 2020).

בסה"כ - יש צורך של כ- 9 מיליון ₪ לצורך איזון תזרים החברה.

החברה לבור מ

בחוף השרון בע"מ --

עזולרויבו

עקרונות תכנית עסקית

* קבלת מקדמות/הלוואה של 9 מיליון ₪.

+ החזר הקרן ע"פ 9 שנים + 5% הנחה על מקדמות צרכנים.

+ גידול של 0.4 מיליון מ"ק באספקה ע"ב הרשת הקיימת בשנת 2021 (בהנחה של שיפור באיכות הקולחים והרחבת הרשת).

+ גידול של 1.6 מיליון מ"ק בשנת 2022 - ע"ב הרחבת רשת ההשבה מזרחית לכביש 4.

+ החזר עכבון מרשות המים בשנים 2021 - 2022 ע"ס 2.7 מיליון ₪.

החברה למירהזור בי

בחוף השרון בע"מ =

לג לרויבו

תכנית עסקית

הר

בחוף

גידול

כמות קולחין רגיל

כמות קולחין גליל ים

סה"כ אספקה

הכנסות

20000

מצב מקדמות

קיזוז מקדמות

הנחה מקדמות

הוצאות קבועות

הוצאות משתנות לא ישירות

|הוצאות משתנות ישירות (חשמל +

כלור)

רכישת קולחים

קרן שיקום

הצמדת הלוואות

ריבית הלוואות

סה"כ הוצאות שוטפות

רווח תפעולי

החזר קרן הלוואות

תשלום בוררות

החזר עיכבון רשות המים

השקעה נטו בהרחבת המפעל

תזרים שנתי

פחת וקרן שיקום

מצב נזילות סוף שנה

|חוב פיננסי תחילת שנה

השרון בע"מ

200

200

200

468

2000

1,200

200

0

3

2,000

1,000

100

לפי תקציב

2000

3

10

2,004

1,.1

124

ילל

1000

1204

12,008

2001

[יון>

00

00

20

33

000

1000

200

1.000

120

14

200

100

10

|08

2

121

5

10

|00

5

270

004

2022

100

0

200

2.20

3

2000

1.000

10

100

00

2000

200

100

120

13

3

120

13

1000

100

106

2116

1,179

2003

200

200

2000

1,003

000

1000

100

1.00

(20

2000

200

100

20

208

208

|55

1.2

-8

08

006

2004

00

200

000

1,3

|00

1,000

200

100

20

2000

200

100

10

1506

06

17

15

22

100

3

500

1,006

2,276

2,008

2006

00

200

0

1,003

1,000

1000

10

100

100

2000

2111

2100

755

06

17

14

20

212

2007

00

200

00

33

2000

1000

100

100

ס02.

20000

2111

100

7

1508

15

3

12

2

19

2008

,00

200

0

1,003

1000

1000

20

100

0

2000

2111

1500

33

04

1,009

116

08

166

2009

00

200

220

1,093

100

ו

20000

2111

100

8

1,009

1,054

3

2,111

19

3

200

00

200

00

003

100

כ

2000

11

2100

33

04

1,029

שן

1,9

11,008

תודה

ח.פ. 513466284

בחוף השרון בע"מ ‏ /4.